Les crypto-monnaies rebondissent après la liquidation historique du Flash Crash

Le bitcoin a rebondi à 114 400 dollars le 12 octobre, effaçant une partie de l'effondrement du week-end, les chasseurs de bonnes affaires ayant inondé les marchés volatils. L'Ethereum s'est rapproché des 4 100 dollars, tandis que le Solana et le XRP ont affiché des gains à deux chiffres, signalant un rebond rapide en forme de V sur les principaux altcoins.

Ce revirement fait suite à la liquidation la plus brutale de l'histoire des cryptomonnaies en une seule journée, qui a effacé 19,5 milliards de dollars de positions longues à effet de levier excessif. Les analystes ont pointé du doigt les pertes en cascade et les appels de marge, alors que le manque de liquidités a transformé les titres tarifaires en une véritable spirale de capitulation.

Au cours du krach, le BTC a chuté de 15% à 102 000 dollars, l'ETH de 18% à 3 373 dollars, tandis que le SOLa a chuté de 26% et le XRP a perdu 64% en intraday. Les altcoins, y compris APT, ARB et TAO, ont subi des baisses catastrophiques de 80 %, avec ATOM (qui s'est tordu à 0,001 $) imprimant brièvement des ticks proches de zéro sur les carnets d'ordres d'échanges décentralisés illiquides.

Le soulagement est arrivé lorsque les entrées dans les ETF Bitcoin ont dépassé les 2,7 milliards de dollars et que les marchés ont évalué à 98 % les chances d'une réduction immédiate de la Réserve fédérale. Les traders considèrent désormais la zone des 110 000 dollars du bitcoin comme un support critique, la purge de l'effet de levier créant une toile de fond plus propre pour d'éventuelles reprises en fin d'année.

Trump envisagerait de gracier CZ de Binance

Selon Fox News, des responsables de la Maison Blanche se demandent si le président Donald Trump graciera le cofondateur de Binance, Changpeng Zhao. Des sources proches du dossier ont déclaré que les discussions se sont intensifiées car les initiés soutiennent que le dossier de fraude contre Zhao était faible. Les partisans de la grâce pensent qu'elle pourrait permettre à M. Zhao de réintégrer Binance, mais les conseillers se méfient de l'aspect politique de la situation.

M. Zhao avait déjà demandé la grâce présidentielle après avoir été libéré de prison pour avoir omis de mettre en place des contrôles anti-blanchiment d'argent. Son plaidoyer comprenait une interdiction à vie de diriger la bourse, même s'il en conservait la propriété majoritaire. Le marché des pronostics Kalshi a enregistré une forte augmentation des cotes à la suite de ces informations, ce qui témoigne de la confiance renouvelée du marché dans les perspectives de réintégration de M. Zhao.

Les transactions de Polymarket déclenchent une enquête sur le prix Nobel

Les autorités norvégiennes enquêtent sur d'éventuelles fuites d'informations après l'apparition de paris suspects sur Polymarket avant l'annonce du prix Nobel de la paix. Les enquêteurs ont découvert plusieurs comptes pariant massivement sur l'activiste vénézuélienne María Corina Machado, qui a finalement remporté le prix. Les transactions rentables ont perturbé l'équilibre normal du marché et suscité des inquiétudes quant à l'accès d'initiés au processus de sélection.

Les responsables de l'Institut Nobel ont confirmé l'existence d'un examen actif, mais n'ont pas précisé les mesures disciplinaires qui pourraient être prises à l'encontre des traders impliqués. Les transactions ont généré environ quatre-vingt-dix mille dollars de profits combinés sur trois portefeuilles nouvellement créés. Les régulateurs ont déjà examiné de près Polymarket pour des transactions liées à des événements sensibles, et la plateforme fait aujourd'hui l'objet d'un nouvel examen minutieux malgré l'obtention récente d'une licence aux États-Unis.

Kalshi lève 300 millions de dollars pour une valorisation de 5 milliards de dollars

Le marché des prédictions Kalshi a obtenu un nouveau financement de 300 millions de dollars, ce qui porte son évaluation à cinq milliards de dollars. L'entreprise a déclaré qu'elle allait étendre ses services à plus de 140 pays suite à la croissance rapide du nombre d'utilisateurs. Parmi les investisseurs figurent Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Paradigm et Coinbase Ventures, ce qui témoigne d'un soutien institutionnel majeur en faveur du commerce basé sur les événements.

Kalshi a récemment dépassé Polymarket en termes de parts de marché, atteignant 60 % des volumes de prédiction dans le monde. L'entreprise vise à s'intégrer à des applications de commerce de détail telles que Robinhood et Webull afin d'en élargir l'accès. Les dirigeants ont déclaré que le financement soulignait la confiance dans la stratégie de conformité de Kalshi et sa domination croissante sur les marchés des prédictions sportives, politiques et financières.

Données du jour

Quelques minutes avant le choc tarifaire, un vétéran anonyme du bitcoin a ouvert une position à effet de levier de 1,1 milliard de dollars sur Hyperliquid et a procédé à des ventes à découvert de BTC et d'ETH. Les données de la chaîne montrent qu'il a ouvert 752,9 millions de dollars en BTC et 353,1 millions de dollars en ETH avec des points d'entrée presque parfaits. Lorsque les prix ont chuté de 15 à 18 %, la baleine a fermé la plupart de ses positions en quelques heures, réalisant un profit d'environ 190 à 200 millions de dollars.

L'analyse du portefeuille par @lookonchain et @mlmabc a permis de retracer l'activité jusqu'à une adresse datant de 2011 qui contenait 86 000 BTC. Le timing précis a suscité des discussions sur le délit d'initié, bien qu'aucune autorité de régulation n'ait confirmé l'existence d'une enquête active. La baleine a immédiatement retiré ses bénéfices par le biais de nouveaux portefeuilles, ne laissant en jeu qu'une petite position courte en BTC, avant d'effectuer un reshort sur le marché pour 161 millions de dollars.

Plus de nouvelles

• Roger Ver, l'un des premiers investisseurs dans le bitcoin, a conclu un accord provisoire de 48 millions de dollars avec le ministère américain de la justice, ce qui pourrait mettre un terme à sa longue procédure pénale pour fraude fiscale.
• Aster a reporté son airdrop d'octobre afin de corriger les incohérences dans les données allouées aux utilisateurs après que de nombreuses plaintes de la communauté aient fait surface en ligne.
• Binance a promis de dédommager les utilisateurs affectés par les chutes de marché de vendredi, en s'excusant pour les problèmes de latence et en s'engageant à examiner les cas individuellement.
• L'Autorité bancaire européenne a averti que les entreprises de crypto-monnaies qui exploitent la période transitoire de MiCA risquent de porter atteinte à l'intégrité financière de l'UE par le biais de l'arbitrage réglementaire.
• L'agence fiscale indienne enquête sur plus de 400 riches traders de Binance soupçonnés d'avoir éludé jusqu'à 42 % de l'impôt sur les bénéfices tirés des crypto-monnaies au cours des dernières années.
• Galaxy Digital a obtenu un investissement de 460 millions de dollars de la part d'un important gestionnaire d'actifs pour accélérer l'expansion de son centre de données Helios AI au Texas.
• Securitize, leader de la tokenisation, est en pourparlers pour entrer en bourse par le biais d'une fusion SPAC de Cantor Fitzgerald qui pourrait valoriser l'entreprise à plus d'un milliard de dollars.
• Morgan Stanley permettra à tous ses clients, y compris les comptes de retraite, d'accéder aux fonds Bitcoin et crypto à partir du 15 octobre, élargissant ainsi l'exposition des particuliers.

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