Bybit al secondo posto tra le piattaforme di derivati su criptovalute per open interest oltre 11 miliardi di dollari di open interest dichiarate. Queste dimensioni la rendono una delle piattaforme di punta per i trader alla ricerca di liquidità, profondità di esecuzione efutures avanzatafutures perpetual .

Tuttavia, le dimensioni del mercato dovrebbero rappresentare solo uno degli aspetti da considerare nella decisione. Commissioni, leverage , meccanismi di finanziamento, controlli di sicurezza, contratti supportati, strumenti mobili, trading in modalità demo e restrizioni regionali possono avere la stessa importanza del volume degli scambi.

Leggi la nostra recensione completa per scoprire come si comporta la piattaforma in termini di commissioni, contratti, leverage, strumenti, sicurezza, normative ed esperienza utente. 👇

Che cos'è Bybit Futures?

Bybit Futures è l'area di trading dei derivati dell'exchange dedicata ai contratti su criptovalute, incentrata sui mercati perpetual a scadenza piuttosto che sulla proprietà diretta delle monete. I trader possono speculare sui movimenti di prezzo, coprire spot o gestire l'esposizione direzionale tramite contratti con margine e regolamento in USDT, USDC o base supportati.

futures supporta posizioni lunghe e corte, il che significa che gli utenti possono operare su mercati al rialzo o al ribasso senza detenere l'asset sottostante. Le principali categorie di contratti includono USDT , USDC , i perpetual inversi e futures con scadenza, offrendo ai trader diverse valute di regolamento, margin e profili di rischio.

Perpetual sono fondamentali per Bybit Futures non hanno una data di scadenza fissa e utilizzano i pagamenti di funding per mantenere i prezzi dei contratti allineati all'indice sottostante. futures con scadenza fissa futures un calendario di regolamento prestabilito, il che li rende più adatti ai trader che desiderano orizzonti temporali definiti e una pianificazione più chiara del ciclo di consegna.

La gestione del rischio è integrata nel perpetual futures attraverso leverage , margin isolato, margin incrociato, margin di portafoglio, prezzo di valutazione, margin di mantenimento e limiti di rischio a più livelli. leverage massima leverage dal contratto e dalle dimensioni della posizione, mentre le posizioni più grandi richiedono generalmente margin maggiore, contribuendo a ridurre un'eccessiva concentrazione su un singolo mercato.

Come utilizzareFutures su Bybit

Futures utilizzareFutures Bybit Futures creare un conto, verificare l'accesso, depositare le garanzie, selezionare il mercato, configurare gli ordini, margin e monitorare il rischio in modo rigoroso prima di iniziare a fare trading.

Segui questi passaggi per fare trading futures Bybit :

1. Crea un account: registrati utilizzando un indirizzo e-mail o un numero di cellulare, proteggi l'accesso con l'autenticazione a due fattori e verifica che futures sia disponibile nella tua area geografica.
2. Verifica KYC: completa la verifica dell'identità KYC fornendo i dati personali e i documenti richiesti, poiché lo stato KYC può influire sui limiti dell'account, sui prelievi, sui depositi e sull'accesso ai prodotti derivati.
3. Deposito di fondi: aggiungi criptovalute o valuta fiat tramite i metodi di deposito supportati, quindi verifica la rete selezionata, i requisiti minimi di deposito, le conferme delle transazioni e wallet prima di iniziare a fare trading.
4. Garanzia di trasferimento: trasferire fondi sul Unified Trading Account wallet dei derivati, a seconda della configurazione del conto, in modo che il saldo possa essere utilizzato comemargin futures .
5. Scegli il mercato: seleziona un futures come BTCUSDT, ETHUSDT, USDC , contratti perpetui inversi o futures con scadenza futures alla liquidità, alla volatilità e alla valuta di regolamento.
6. Imposta Margin: margin aprire una posizione, scegli tra margin isolato, incrociato o di portafoglio, poiché ciascuna modalità modifica le modalità di allocazione delle garanzie e di gestione liquidation .
7. Regolare Leverage: impostare leverage alle dimensioni della posizione e alla propensione al rischio, tenendo presente che leverage più elevata leverage margin ma aumenta liquidation .
8. Effettua un ordine: inserisci un ordine a mercato, a limite o condizionale, quindi definisci la direzione, la quantità del contratto, il prezzo di entrata, le impostazioni "solo riduzione" e le preferenze di esecuzione.
9. Gestione del rischio: imposta take-profit stop-loss take-profit , monitora il prezzo di riferimento, margin di mantenimento, liquidation e le commissioni di finanziamento, ed evita di aprire posizioni eccessivamente grandi durante le sessioni di mercato volatili.
10. Chiudi posizione: chiudi manualmente, tramite trigger TP/SL preimpostati o con ordini di riduzione, quindi verifica PnL realizzato, le commissioni di trading, i costi di finanziamento e la cronologia degli ordini.

Tipi di Futures su Bybit

Bybit Futures contratti regolati in stablecoin, coin-margined, a scadenza fissa, pre-mercato, TradFi e contratti innovativi ad alto rischio, fornendo ai trader diverse modalità per gestire l'esposizione, le garanzie e le preferenze di regolamento.

1.Perpetual su USDT USDC

USDT e USDC sonoperpetual senza una data di scadenza fissa. I trader possono aprire posizioni lunghe o corte, mantenere l'esposizione fintanto che vengono met margin e calcolare profitti, perdite, commissioni e fabbisogno di garanzie in USDT USDC.

Questi contratti sono molto diffusi perché il regolamento in stablecoin rende più semplice monitorarne l'andamento rispetto ai saldi dei conti in dollari. USDT offrono solitamente un'ampia copertura di coppie, mentre USDC possono essere adatti ai trader che preferiscono USDC , Unified Trading Account e PnL più chiaro PnL denominato in stablecoin.

2. Perpetual inversi

perpetual inversi sono coin-margined il cui regolamento avviene nell'asset sottostante, come BTC ETH. Non hanno una data di scadenza e i profitti o le perdite vengono calcolati nella base anziché in una stablecoin.

Questa struttura può risultare interessante per i trader che detengono criptovalute a lungo termine e desiderano futures senza dover convertire le garanzie in USDT USDC. Inoltre, modifica il profilo di rischio, poiché il valore delle garanzie varia in base all'andamento dell'asset sottostante.

Caratteristiche principali che i trader dovrebbero valutare prima di scegliere i titoli perpetui inversi:

• Utilizza la criptovaluta sottostante come margin valuta di regolamento.
• Non è prevista una scadenza fissa per le posizioni aperte.
• PnL in base sia al valore del contratto che a quello delle garanzie.

3. Scadenza Futures

futures a scadenza hanno una data di regolamento fissa, il che significa che le posizioni vengono chiuse o regolate secondo il calendario previsto dal contratto. Bybit strutture a scadenza su mercati selezionati USDT, USDC e su mercati inversi, offrendo ai trader orizzonti temporali definiti anziché perpetual a tempo indeterminato.

Questi contratti possono adattarsi a strategie basate su spread di calendario, visioni direzionali su un determinato periodo o operazioni di copertura in vista di eventi di mercato noti. Poiché futures a scadenza futures in un momento prestabilito, gli operatori devono tenere sotto controllo le date di regolamento, le variazioni di liquidità e la gestione delle posizioni prima della scadenza del contratto.

4. Perpetual pre-mercato

I contratti perpetui pre-lancio consentono ai trader di speculare su nuovi token selezionati prima della loro quotazione ufficiale Bybit ,spot in quello dei derivati. Sono pensati per favorire una rapida determinazione del prezzo, ma la liquidità, la volatilità e le regole contrattuali possono differire da perpetual standard.

Poiché questi prodotti riguardano attività prima che siano disponibili sul mercato, i prezzi possono subire forti oscillazioni al variare delle aspettative. Gli operatori dovrebbero considerarli contratti a rischio più elevato e esaminare attentamente i dettagli relativi al lancio, le regole di finanziamento e le condizioni di regolamento.

Aspetti importanti da considerare prima di negoziare perpetual nel pre-mercato:

• Progettato per consentire un accesso anticipato a token selezionati di prossima emissione.
• I prezzi possono variare rapidamente prima degli eventi ufficiali di quotazione.
• Le regole contrattuali possono differire da quelle perpetual standard perpetual .

5.Perpetual TradFi

perpetual TradFi Bybit sono derivati USDT che replicano l'andamento di attività finanziarie tradizionali, consentendo agli utenti del settore crypto di negoziare l'esposizione al prezzo senza detenere le azioni, gli indici, le materie prime o gli strumenti correlati sottostanti. Seguono meccanismi perpetual, tra cui margin, funding, prezzo di riferimento e liquidation .

Questi contratti non conferiscono diritti di proprietà, dividendi, diritto di voto degli azionisti né la consegna fisica dell'asset sottostante. È più corretto considerarli come un'esposizione sintetica al prezzo all'interno della piattaforma di derivati Bybit, con parametri contrattuali adeguati per rispecchiare le caratteristiche dei mercati tradizionali.

6. Zona di innovazione Perpetual

La " Perpetual Innovation Zone " elenca una selezione perpetual legati a progetti crypto più recenti o a più alto rischio. Questi mercati possono offrire un'esposizione precoce ai derivati, ma Bybit che possono presentare una maggiore volatilità e comportare rischi più elevati.

I trader ricorrono a questa categoria quando desiderano esporsi oltre futures principali futures , in particolare nel settore degli asset emergenti. Prima di entrare nel mercato, è importante verificare la liquidità, il comportamento del funding, leverage e se il contratto è in linea con il proprio piano di gestione del rischio.

Verifiche fondamentali prima di utilizzare perpetual di Innovation Zone:

• Si concentra su progetti nel settore delle criptovalute selezionati, emergenti o a rischio più elevato.
• Potrebbe comportare una maggiore volatilità rispetto futures consolidati.
• Richiede una definizione più rigorosa delle dimensioni delle posizioni e un monitoraggio attivo del rischio.

Criptovalute Bybit e Leverage

Bybit Futures un ampio mercato dei derivati che comprende oltre 2.800 monete, altcoin e nuove quotazioni. CoinGecko Bybit Futures circa 740 coppie di trading, mentre i dati spot Bybitindicano centinaia di monete supportate, garantendo futures un'ampia copertura che va ben oltre ETH BTC ETH .

Leverage a seconda del contratto, dell'asset e del livello di rischio. Bybit indica leverage fino a 125x leverage BTCUSDT entro il limite di rischio minimo, mentre alcuniperpetual USDT potrebbero offrire limiti inferiori, come ad esempio 10x su alcune nuove quotazioni. Anche BTCUSD inversi BTCUSD possono raggiungere una leva di 100x.

LeverageSmart Leverage Bybitintroduce un formato di prodotto strutturato a sé stante; Bybit gli utenti possono assumere posizioni lunghe o corte su token selezionati con leverage fino a 200x. Questa funzione riduce liquidation anticipata prima del regolamento, ma non garantisce la protezione del capitale, pertanto le perdite rimangono possibili.

Futures e Funding RatesBybit

Futures Bybit comprendono commissionitaker , trasferimenti di fondi, commissioni di regolamento alla scadenza, regole di delisting e prezzi specifici per mercato che variano a seconda del prodotto, VIP e della regione dell'account.

Questi sono i principali costi che futures dovrebbero tenere sotto controllo:

1. Commissioni di trading: futures perpetual futures standard (VIP ) si applicanocommissioni dello 0,0550% taker dello 0,0200% maker , mentre VIP prevedono tariffe ridotte in base ai requisiti di idoneità.
2. VIP : La tabella ufficiale delle commissioni prevede una riduzione progressiva delle commissioni sui derivati, fino a raggiungere lo 0,0300% taker lo 0,0000% maker VIP Supreme VIP .
3. USDT : le commissioni sui contrattiperpetual a scadenza USDT sono calcolate moltiplicando il valore dell'ordine per l'aliquota della commissione, dove il valore dell'ordine è dato dal prodotto tra la quantità e il prezzo di esecuzione.
4. USDC :perpetual USDC prevedono inoltre maker del 0,055% taker dello 0,02% maker , calcolate moltiplicando il volume dell'ordine per il prezzo di esecuzione.
5. Commissioni inverse: i contratti perpetual a scadenza inversi utilizzano le stesse tariffe standard, ma il valore dell'ordine viene calcolato dividendo la quantità del contratto per il prezzo di esecuzione.
6. Funding Rates:Il finanziamentoperpetual Bybit viene solitamente regolato ogni 8 ore alle 00:00, alle 08:00 e alle 16:00 UTC, anche se alcuni contratti possono passare a intervalli di 1 ora o 4 ore in base alle condizioni di mercato.
7. Direzione del funding: un funding rate positivo funding rate i possessori di posizioni lunghe pagano quelli con posizioni corte, mentre un tasso negativo indica che sono questi ultimi a pagare i primi; Bybit ripristinare il funding rettificato su base oraria dopo che i tassi sono rimasti entro un intervallo di ±0,025% per 16 periodi.
8. Formula di calcolo: per il valore USDC in USDT USDC si utilizza la quantità moltiplicata per il prezzo di riferimento, mentre per i contratti inversi si utilizza la quantità divisa per il prezzo di riferimento.
9. Commissioni di regolamento: i contratti con scadenza inversa prevedono una commissione di regolamento fissa dello 0,05% alla scadenza, mentre Bybit i contratti USDT non prevedono alcuna commissione di regolamento.
10. Mercati speciali: i contratti perpetui pre-mercato applicano una commissione dello 0,1000% taker dello 0,0400% maker VIP , mentre per i taker dell'Innovation Zone la commissione parte dallo 0,1100%.

Strumenti di gestione del rischio suiFutures Bybit

Bybit Futures impostazioni degli ordini gestite dai trader con sistemi di protezione integrati nella piattaforma, aiutando gli utenti a definire le strategie di uscita, ridurre gli errori nelle posizioni, monitorare liquidation e comprendere cosa accade in caso di forti oscillazioni di mercato.

Controlli dei rischi basati sugli ordini

Bybit ai trader Bybit gestire il rischio prima e dopo l'apertura della posizione tramite TP/SL, ordini condizionati, impostazioni di chiusura e controlli di esecuzione che definiscono quando le posizioni vengono aperte o ridotte.

Questi strumenti aiutano i trader ad automatizzare le chiusure delle posizioni e a ridurre gli errori:

1. Stop Loss: Stop-loss sono pensati per limitare le perdite sulle posizioni aperte; le impostazioni di attivazione sono disponibili tramite la funzione TP/SL Bybitper futures .
2. Take Profit: Take-profit chiudono le posizioni quando viene raggiunto l'obiettivo di profitto selezionato, consentendo ai trader di assicurarsi i guadagni senza dover monitorare manualmente ogni movement di prezzo.
3. Ordini condizionati: gli ordini condizionati si attivano solo al raggiungimento di un prezzo di attivazione, consentendo ai trader di pianificare l'entrata o l'uscita dal mercato in base a livelli prestabiliti.
4. OrdiniChase : ordini speciali che adeguano automaticamente i prezzi di acquisto o di vendita in base movement del mercato, riducendo così il rischio di perdere opportunità di ingresso in caso di fluttuazioni rapide.
5. Solo riduzione: gli ordini di solo riduzione consentono di ridurre una posizione esistente, ma non consentono di aumentare l'esposizione né di aprire accidentalmente una posizione più ampia nella direzione opposta.
6. Chiusura automatica: l'opzione "Chiusura automatica" viene utilizzata con gli ordini condizionati per dare priorità alla chiusura delle posizioni, facilitando l'esecuzione anche quando margin disponibile margin limitato.
7. Solo inserimento: gli ordini di solo inserimento garantiscono che gli ordini con limite di prezzo vengano inseriti nel libro degli ordini come maker , riducendo taker impreviste e limitando l'impatto delle commissioni di negoziazione.
8. Prezzo di attivazione: Bybit selezionare il prezzo di attivazione per gli ordini stop, ma liquidation basa sul prezzo di riferimento, pertanto è necessario verificare attentamente le impostazioni di attivazione.

Meccanismi di protezione a livello di piattaforma

Oltre alle impostazioni manuali degli ordini, Bybit margin , prezzo di riferimento, liquidation , riserve assicurative e ADL gestire il rischio di sistema in periodi di forte tensione futures .

Questi meccanismi determinano liquidation e la protezione sul lato della borsa:

1. Prezzo di riferimento: Bybit il prezzo di riferimento nell'ambito del proprio meccanismo a doppio prezzo per ridurre il rischio di manipolazione;liquidation futures liquidation quando il prezzo di riferimento raggiunge liquidation .
2. Margin di mantenimento: margin di mantenimento margin il margin minimo richiesto margin mantenere aperta una posizione; scendere al di sotto di tale soglia può far scattare liquidation .
3. Limiti di rischio: i limiti di rischio limitano l'esposizione per livello di posizione, adeguando margin all'aumentare della dimensione della posizione e contribuendo a ridurre leverage di concentrazione leverage .
4. Margin : margin isolato margin il rischio a una posizione specifica, mentre margin incrociato margin il capitale disponibile sul conto tra le diverse posizioni per soddisfare margin .
5. Liquidation graduale: in base Unified Trading Account , Bybit ricorrere a un processo graduale per ridurre margin di mantenimento prima che liquidation totale.
6. Fondo assicurativo: il fondo assicurativo copre le perdite nel caso in cui liquidation inferiore al prezzo di fallimento, contribuendo così a evitare che le controparti in attivo debbano farsi carico di perdite eccessive.
7. Auto-Deleveraging: ADL può ridurre le posizioni dei trader con posizioni opposte quando il fondo assicurativo non è in grado di assorbire completamente le perdite, dando priorità ai conti in base al profitto e leverage .
8. Monitoraggio delle posizioni: gli operatori possono tenere sotto controllo liquidation , margin , PnL non realizzato, il prezzo di riferimento e la dimensione della posizione direttamente dal pannello futures .

Futures e normativeFutures Bybit

Bybit Futures diverse misure di protezione a livello di account, tra cui l'autenticazione a due fattori, le password per i fondi, le misure anti-phishing, i controlli sui prelievi e la verifica dell'identità. Il suo centro di sicurezza include anche Google Authenticator, YubiKey , la verifica tramite cellulare ed e-mail e le procedure di recupero dell'account, offrendo futures diversi livelli di protezione degli accessi.

Per quanto riguarda la protezione degli asset, Bybit i fondi degli utenti sono conservati offline in cold wallet e protetti tramite multi-signature , la tecnologia Trusted Execution Environment e schemi di firma a soglia. Queste misure sono state concepite per ridurre il rischio di accessi non autorizzati, separando al contempo la sicurezza operativa dai rischi di trading a carico degli utenti.

Bybit pubblica Bybit Proof of Reserves " ( PoR ), consentendo agli utenti di verificare i saldi delle risorse supportate tramite controlli crittografici delle riserve. PoR descrive i processi di verifica tramite Merkle Tree e di verifica della titolarità wallet, mentre la documentazione di revisione pubblica illustra le riserve, le passività, la titolarità e le procedure di valutazione delle risorse digitali interessate.

L'accesso ai servizi dipende dalle normative vigenti in ciascuna giurisdizione. Bybit i propri servizi agli utenti di alcune regioni, tra cui gli Stati Uniti e il Regno Unito, sottolineando al contempo il proprio impegno nella collaborazione con le autorità di regolamentazione internazionali, nei controlli KYC, AML e nella cooperazione con le forze dell'ordine, al fine di rafforzare la supervisione della piattaforma e la tutela degli utenti.

Pro e contro deiFutures Bybit

Bybit Futures un'ampia copertura di mercato, potenti strumenti per i derivati e una rendicontazione trasparente delle riserve, ma nel 2026 i trader dovranno valutare attentamente la complessità dei prodotti, i limiti regionali e la frammentazione della liquidità.

I vantaggi del tradingFutures su Bybit

futures principali futures Bybit futures risiedono nell'ampiezza del mercato, nella flessibilità di esecuzione, negli strumenti di automazione, leverage strutturati e nella trasparenza delle riserve per i trader attivi nel settore dei derivati.

TraFutures principaliFutures Bybit figurano:

1. Ampia copertura: CoinGecko Futures Bybit Futures circa 740 coppie di trading, garantendo ai trader una copertura dei derivati più ampia rispetto a Binance Futures OKX Futures numero di coppie disponibili.
2. Ordini avanzati: Bybit ordini scalari, ordini chase , ordini condizionati, esecuzione "solo riduzione" e strumenti TP/SL, offrendo ai trader attivi un maggiore controllo sui punti di ingresso e di uscita.
3. Bot di trading: i bot Futures , i bot martingale, i bot combinati e copy trading aiutano ad automatizzare le strategie, anche se i risultati dipendono comunque dalle condizioni di mercato e dalle impostazioni dell'utente.
4. Smart Leverage: Smart Leverage agli utenti Leverage aprire posizioni lunghe o corte su contratti selezionati con leverage fino a 200x leverage senza liquidation della scadenza.
5. Proof of Reserves: Bybit Proof of Reserves , utilizzando la verifica Merkle Tree e i coefficienti di riserva pubblici per dimostrare la copertura 1:1 delle risorse degli utenti supportate.

Svantaggi dell'utilizzoFutures Bybit

Bybit Futures presentaFutures alcune limitazioni in materia di accesso in base alla giurisdizione, struttura normativa, complessità dei prodotti, distribuzione della liquidità e rischio operativo per i trader che utilizzano margin avanzate margin .

Futures principaliFutures Bybit includono:

1. Restrizioni geografiche: Bybit l'accesso in diverse giurisdizioni, tra cui gli Stati Uniti e il Canada, il che esclude mercati importanti dalla sua base globale futures .
2. UK : UK Bybit UK punta sull'accesso localizzato nell'ambito di accordi di promozione finanziaria, mentre i derivati su criptovalute rimangono fortemente limitati per gli utenti UK in base FCA .
3. EU : Bybit EU ha richiesto l'autorizzazione MiFID per i derivati regolamentati, ma l'accesso potrebbe differire da quello futures globale futures durante le fasi di concessione della licenza e di lancio.
4. Liquidità frammentata: la presenza di contratti separati in USDT, USDC, contratti inversi e contratti a scadenza può frammentare la liquidità tra i diversi mercati, costringendo i trader a confrontare la profondità di mercato, gli spread e i costi di finanziamento prima dell'esecuzione.
5. Prodotti complessi: Leverage Smart Leverage, margin di portafoglio, i contratti perpetui pre-mercato e i tipi di ordine avanzati possono causare errori operativi qualora gli utenti non comprendano appieno liquidation di regolamento, margin o liquidation .

TradingFutures Bybit ed esperienza mobile

Bybit Demo Trading offre futures un ambiente simulato con dati di mercato in tempo reale e 1.000.000 $ di fondi demo. I trader possono testare i tipi di ordine, leverage , il posizionamento di TP/SL e futures prima di utilizzare capitale reale, rendendolo utile sia per i principianti che per gli utenti esperti che desiderano testare nuovi sistemi.

L'app Bybit supporta il trading di derivati oltre spot , copy trading, i bot di trading, l'accesso al portafoglio, gli avvisi e la gestione dell'account. futures sua futures è utile per monitorare le posizioni aperte, regolare margin, chiudere le operazioni e reagire rapidamente, anche se le impostazioni più complesse risultano più semplici da gestire su desktop.

Binance Futures alla concorrenza

Bybit con i principali perpetual centralizzati e con perpetual decentralizzati perpetual in termini di ampiezza di mercato, leverage, commissioni, regole di accesso e modalità di esecuzione. La tabella sottostante mette a confronto le piattaforme futures utilizzando le pagine dei dati di mercato attuali, i listini delle commissioni e le fonti ufficiali della documentazione sui prodotti.

Considerazioni finali

Bybit Futures l'ideale per i trader che desiderano un'ampia gamma di contratti, controlli avanzati sugli ordini, strumenti di automazione e commissioni competitive sui derivati nei mercati con regolamento in stablecoin e nei mercati inversi.

I suoi principali svantaggi sono le restrizioni regionali, la complessità dei prodotti, la frammentazione della liquidità tra le diverse tipologie di contratti e i rischi legati alla leverage, ai pagamenti di finanziamento, liquidation e margin avanzate margin .

Nel complesso, Bybit Futures ai trader di criptovalute attivi che comprendono i rischi legati ai derivati e desiderano una piattaforma ricca di funzionalità, mentre i principianti dovrebbero iniziare con il trading in modalità demo e mantenere un dimensionamento delle posizioni prudente.