Che cos'è l'Altcoin Index?

Altcoin Index un indicatore di mercato che misura la performance delle altcoin più performanti rispetto al Bitcoin un arco di tempo recente, solitamente gli ultimi 90 giorni. Fornisce un punteggio percentuale compreso tra 0 e 100, indicando quale percentuale di queste altcoin ha superato Bitcoin quel periodo.

Un punteggio di 100 indica che tutte le altcoin del campione hanno superato i rendimenti Bitcoin, mentre un punteggio di 0 significa che nessuna ci è riuscita (ad esempio, un vero e proprio predominio delle altcoin). Il più delle volte, l'indice si colloca in una posizione intermedia, fornendo ai trader un'indicazione su chi, tra le altcoin e Bitcoin attualmente guidando il mercato.

Questo indicatore funge da istantanea dello slancio del mercato, aiutando gli investitori a individuare i cambiamenti di tendenza tra Bitcoin il mercato più ampio delle altcoin. Riflettendo la rotazione del capitale across le across , Altcoin Index una visione fast e intuitiva della forza relativa across .

Come viene Altcoin Index ?

Altcoin Index calcolato misurando il numero di altcoin con le migliori performance che hanno superato Bitcoin ultimi 90 giorni. Il risultato è espresso in percentuale e solitamente rappresentato graficamente per illustrare l'andamento nel tempo. Ecco come viene calcolato l'indice:

1. Principali altcoin selezionate: l'indice analizza le prime 50 (o 100) criptovalute per capitalizzazione di mercato, escluso Bitcoin, per fornire un quadro generale dell'andamento delle altcoin.
2. Stabilire l'orizzonte temporale: Per valutare la performance recente e consentire un confronto diretto dei rendimenti, si utilizza una finestra costante di 90 giorni.
3. Calcolo dei rendimenti delle altcoin: La variazione percentuale di ogni altcoin nel periodo di 90 giorni viene calcolata in base ai dati storici dei prezzi.
4. Confronto con Bitcoin: i rendimenti di queste altcoin vengono poi confrontati con il rendimento Bitcoinnello stesso periodo per individuare quelle che hanno registrato una performance migliore.
5. Conta le criptovalute con rendimenti superiori: Bitcoin calcola il numero di altcoin con rendimenti superiori a Bitcoin per quantificare la rotazione del mercato verso le altcoin.
6. Convertire in percentuale: Il totale viene diviso per il numero di alts utilizzati nel campione e moltiplicato per 100 per produrre l'indice come punteggio percentuale.
7. Visualizzazione dell'indice: Il punteggio finale (che va da 0 a 100) viene tracciato nel tempo in un grafico che consente ai trader di seguire le variazioni della performance relativa.

Come leggere un Altcoin Index

Altcoin Index mostra l'andamento delle altcoin rispetto al Bitcoin tempo, utilizzando un punteggio percentuale compreso tra 0 e 100. I trader lo utilizzano per capire se il capitale si sta spostando verso le altcoin o se rimane sul Bitcoin.

Ecco come interpretare i livelli chiave dell'indice:

1. 0-25 (Bitcoin ): un indice basso indica che Bitcoin sovraperformando la maggior parte delle altcoin, che BTC è forte e che il mercato è in una fase di avversione al rischio.
2. 26-50 (Fase di transizione): questo intervallo indica che Bitcoin mantiene Bitcoin il predominio, ma un numero crescente di altcoin sta iniziando a guadagnare forza relativa.
3. 51-75 (Altcoin Season ): il superamento di questa fascia indica che le altcoin stanno guadagnando terreno in modo significativo e potrebbero presto assumere la leadership del mercato.
4. 76-100 (Altcoin Season): un punteggio superiore a 75 conferma che la maggior parte delle altcoin sta sovraperformando Bitcoin, segnando un completo passaggio a un clima di propensione al rischio nel sentiment di mercato.

Ad esempio, un valore di 80 significa che l'80% delle principali altcoin ha registrato una performance migliore rispetto a Bitcoin ultimi 90 giorni. Un valore di 10 indica che il mercato è fortemente BTC, con pochissime altcoin in grado di tenere il passo.

Cosa succede durante una Altcoin Season?

Quando Altcoin Index quota 75, significa che circa tre quarti delle principali altcoin hanno registrato una performance migliore rispetto Bitcoin ultimi 90 giorni. Ciò indica un clima di forte propensione al rischio, in cui le altcoin trainano i rialzi del mercato e Bitcoin è in calo.

All'inizio del 2018, l'indice ha superato di gran lunga tale soglia, poiché Ethereum, XRP e Cardano rialzi a tre cifre mentre Bitcoin rallentamento. Si è trattato di una vera e propria altcoin season", caratterizzata da una performance nettamente superiore alla media across mercato delle altcoin e da un deflusso di capitali dal BTC.

Lo stesso andamento si è ripetuto all'inizio del 2021, quando Solana, BNB e Polkadot superiore al 300% in un solo trimestre, mentre Bitcoin prevalentemente laterale. L'indice ha confermato un cambiamento generalizzato, con le altcoin che, nel loro complesso, hanno sovraperformato Bitcoin hanno assunto la leadership del mercato.

Le analisi più recenti sui breakout includono la fine del 2021, nel contesto del metaverso e Layer 2 , l'inizio del 2022 con GameFi e due altseason nel 2024 guidate dalle meme coin e Ethereum (Dencun) e DePIN .

Come utilizzare Altcoin Index tua strategia di trading

Capire cosa Altcoin Index è una cosa. Sfruttare tali informazioni in modo redditizio nei mercati reali è tutta un'altra storia. Ecco alcuni esempi di come l'indice viene utilizzato nella pratica:

• Monitoralo insieme ad altri indicatori: abbina sempre Altcoin Index Bitcoin , Altcoin Index volume e all'andamento dei prezzi per avere un quadro completo dei flussi di capitale.
• Utilizzate i livelli di soglia come allarmi: I valori dell'indice superiori a 50 o 75 suggeriscono uno spostamento verso le altcoin, ma non considerateli come un'allerta per il trading.
• Scalare l'esposizione per gradi: Potrei ruotare il 20% in alts quando l'indice supera i 50, poi un'altra parte se supera i 75 con slancio.
• Fate attenzione ai movimenti altalenanti near dei livelli near : un breve picco sopra quota 75 non garantisce l'inizio di una stagione delle altcoin, soprattutto se alcune grandi capitalizzazioni stanno influenzando la media.
• Seguire il momentum, non solo la posizione: Un aumento costante da 20 a 60 è spesso più utile di una lettura piatta a 75 senza alcun seguito.
• Allineate la vostra allocazione al contesto: Se le major sono in testa durante una lettura dell'indice di 50-60, mi limiterò alle large cap. Se l'indice è superiore a 80 e tutto è in corsa, potrebbero entrare in gioco le small cap.
• Utilizzate l'indice anche per programmare le uscite: Quando l'indice si ferma a 85 o inizia a scendere quotidianamente, è il mio segnale per ridurre l'esposizione o bloccare i guadagni.
• Riconoscere il surriscaldamento del sentiment: Se il mercato si sente euforico e l'indice mostra una forza estrema, stringo gli stop e inizio a ruotare in modo difensivo.
• Integrarlo con una gamma più ampia di strumenti: l'indice è un filtro utile, ma lo verifico sempre confrontandolo con onchain , le tendenze macroeconomiche, i livelli tecnici e il contesto narrativo.
• Ricordate che riflette il passato: Poiché l'indice si basa sulla performance di 90 giorni, utilizzatelo per confermare una tendenza in atto, non per anticipare un'inversione.

Altcoin Index migliori Altcoin Index

Diverse piattaforme monitorano Altcoin Index una logica simile: misurano quante delle principali criptovalute hanno registrato una performance migliore rispetto Bitcoin un periodo recente. Sebbene l'obiettivo sia lo stesso, ogni strumento offre una combinazione unica di portata dei dati, stile dei grafici e focus sui casi d'uso.

1. CoinMarketCap

CoinMarketCap calcola Altcoin Index proprio Altcoin Index le prime 100 criptovalute per capitalizzazione di mercato, escluse le stablecoin e i token wrapped, su un periodo mobile di 90 giorni. L'indice mostra la percentuale di quelle monete che superano Bitcoin, utilizzando la soglia standard del 75% per segnalare l'altseason.

La piattaforma presenta un grafico interattivo che mostra l'andamento storico degli indici insieme Bitcoin e ad altri indicatori. È profondamente integrata nell'ecosistema più ampio di CMC, rendendo facile contestualizzare i dati relativi all'altseason con le capitalizzazioni di mercato, le tendenze e coin singole coin .

L'indice CoinMarketCapè ideal gli utenti che cercano un'ampia copertura di mercato, dati affidabili e un'interfaccia utente intuitiva. Tuttavia, non offre grafici su più intervalli temporali (come indici su 30 giorni o annuali) e si basa interamente sulla coin stilata da CMC, il che può influire leggermente sui criteri di inclusione.

2. CoinGlass

CoinGlass offre un Altcoin Season come parte della sua più ampia suite di strumenti di analisi di trading. Sebbene i dettagli esatti della metodologia non siano in primo piano, è probabile che utilizzi un periodo standard di 90 giorni e un coin delle prime 50 o 100 coin per determinare quante altcoin stanno sovraperformando Bitcoin.

La sua interfaccia è pensata per i trader che gestiscono grandi volumi di dati: l'indice è inserito nella sezione "Market Cycle", che include anche liquidation open interest, funding rates e liquidation . Gli utenti possono integrare Altcoin Index altri segnali di trading, rendendolo uno strumento prezioso per la verifica delle strategie.

CoinGlass per la sua completezza, consentendo agli utenti esperti di incrociare i dati dell'indice con futures o altri flussi di mercato. Tuttavia, la piattaforma presuppone che gli utenti sappiano cosa stanno guardando e la sua metodologia non è trasparente quanto quella di altre piattaforme.

3. BlockchainCenter

BlockchainCenter è il sito che per primo ha introdotto il concettoAltcoin Season e rimane uno dei preferiti per una rapida panoramica sul ciclo di mercato. Tiene traccia delle prime 50 criptovalute (escluse le stablecoin e i token garantiti da asset) e calcola quale percentuale ha sovraperformato Bitcoin ultimi 90 giorni.

Il sito mostra un indicatore statico che indica chiaramente se siamoAltcoin SeasonBitcoin Altcoin SeasonoBitcoin ", insieme al valore esatto dell'indice. Include inoltrecoin e intervalli di tempo specifici, come il "Mese delle altcoin" (30 giorni) e l'"Anno delle altcoin" (365 giorni), per offrire una prospettiva più ampia.

I trader apprezzano BlockchainCenter la sua semplicità, la logica intuitiva e fast , poiché ti dice ciò che devi sapere a colpo d'occhio. Il suo principale limite è la portata: con solo 50 criptovalute e grafici statici, non è in grado di cogliere ogni minimo movimento né di soddisfare esigenze di dati avanzate come fa CoinGlass.

Bitcoin e Altcoin Index

È difficile parlare Altcoin Index menzionare Bitcoin , che misura la quota Bitcoinrispetto alla capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute. Questi due indicatori spesso si muovono in direzioni opposte, il che li rende due facce dello stesso ciclo di mercato.

Un classico segnale della altcoin season il calo significativo Bitcoin , accompagnato da un rialzo di molte altcoin. Questa dinamica si è verificata nel 2017, quando BTC è sceso dall'87% al 32% a causa del massiccio afflusso di capitali verso le altcoin durante il ICO .

Gli operatori spesso osservano entrambi gli indicatori contemporaneamente per avere una conferma. Ad esempio, se BTC è in calo e Altcoin Index da 40 a 60, ciò indica che si sta formando un ampio rialzo delle altcoin. Al contrario, se il dominio è in ripresa e l'indice rimane sotto quota 20, è molto probabile che si tratti di una " Bitcoin ".

Limitazioni e considerazioni

Altcoin Index un indicatore utile per monitorare la rotazione del mercato, ma presenta alcuni limiti che gli operatori dovrebbero tenere presenti. Fornisce informazioni sulle performance recenti, non sull'andamento futuro.

Aspetti da considerare nell'utilizzo Altcoin Index:

• Indicatore ritardatario: L'indice calcola in base ai rendimenti di 90 giorni, quindi riflette le tendenze solo dopo che hanno preso forma, non prima che inizino.
• DifferenzeCoin : a seconda della piattaforma, il campione può includere le prime 50 o le prime 100 criptovalute, il che influisce sul grado di rappresentatività effettivo dei dati.
• Nessuna spiegazione delle cause: l'indice indica quali monete hanno sovraperformato Bitcoin non fornisce ulteriori dati per stabilire se ciò sia dovuto a hype, a notizie o a fattori fondamentali.
• Suscettibile ai valori anomali: Una manciata di altcoin in ascesa può far lievitare il punteggio, anche se la maggior parte del mercato delle altcoin si muove in modo laterale o in difficoltà.
• Variazione della metodologia: Le piattaforme differiscono per la frequenza di aggiornamento dei dati, per gli asset esclusi e per le fonti utilizzate per la determinazione dei prezzi e delle classifiche.
• Strumenti di supporto necessari: da solo, è un dato incompleto ed è preferibile integrarlo con l'analisi tecnica, BTC e il sentiment macroeconomico per ottenere un quadro completo.

Pensieri finali

Altcoin Index come un bollettino meteorologico del mercato: ti permette di capire se è Bitcoin o se le altcoin stanno vivendo un momento di grande fermento. Per i trader sul campo, è uno strumento affidabile per individuare il momento giusto per le rotazioni, ribilanciare i portafogli o semplicemente per valutare l'umore del mercato.

Quindi tenete d'occhio i grafici e l'indice e ricordate che a volte la mossa più intelligente è quella di prendere profitti in anticipo e lasciare l'ultimo 10% al prossimo.