Cos'è Bybit TradFi?

TradFi è il prodotto di Bybit basato su MT5 dedicato ai mercati tradizionali che consente agli utenti di negoziare CFD (Contratti per differenza) direttamente tramite il sito web, l'app o MetaTrader 5 di Bybit. Anziché utilizzare valute legali come garanzia, i trader finanziano le posizioni con USDT, che viene convertito in USDx con un rapporto di 1:1.

La piattaforma supporta oltre 100 coppie di trading in diverse classi di attività, tra cui forex, metalli, petrolio, materie prime, indici e CFD su azioni statunitensi. Le pagine dei prodotti di Bybit sottolineano ripetutamente l'accesso a oro, forex, indici, materie prime e azioni, il tutto da un unico conto anziché da piattaforme di intermediazione separate.

Bybit TradFi promuove una leva fino a 500x sui mercati supportati, anche se la leva non è universalmente fissa su tutti i prodotti e dipende invece dal simbolo negoziato. Il margine è gestito attraverso un sistema di margine a più livelli e la liquidazione viene attivata quando il livello del margine scende al di sotto del 50%.

Oltre al trading manuale, Bybit TradFi supporta la copertura, il copy trading, gli Expert Advisor, le strategie algoritmiche e gli strumenti del marketplace MT5. I trader possono anche utilizzare indicatori tecnici tramite l'app, mentre gli utenti MT5 hanno accesso a indicatori più personalizzabili, strumenti scaricabili e sistemi automatizzati.

Caratteristiche principali di Bybit TradFi

Bybit TradFi include oltre 100 coppie CFD, leva fino a 500x, integrazione MT5, 38 indicatori, copy trading, hedging, garanzia collaterale USDT, margine a più livelli e due modalità di commissione.

1. Accesso al mercato multi-asset

Bybit TradFi offre agli utenti l'accesso a oltre 100 coppie di trading, che coprono forex, metalli, petrolio, materie prime, indici e CFD su azioni statunitensi. Ciò significa che i trader possono passare dall'oro alle principali coppie FX, ai CFD su azioni e agli indici di riferimento senza dover aprire conti di trading separati altrove.

La struttura è stata progettata per garantire un'ampia copertura di mercato all'interno di un unico prodotto. Bybit commercializza specificatamente TradFi come strumento per il trading di oro, azioni, valute, petrolio greggio, indici e altro ancora, rendendolo più simile a un broker CFD multi-asset che a una piattaforma di scambio standard dedicata esclusivamente alle criptovalute.

2. Garanzia USDT e regolamento USDx

Una delle caratteristiche principali di Bybit TradFi è il suo flusso di lavoro di finanziamento basato su USDT. Gli utenti trasferiscono USDT dal proprio conto di finanziamento o UTA e il saldo viene automaticamente rappresentato come USDx all'interno dell'ambiente TradFi alla parità.

Questa struttura riduce l'attrito per i trader nativi delle criptovalute che desiderano esporsi al mercato tradizionale senza aprire un conto di intermediazione separato. Inoltre, elimina la necessità delle conversioni valutarie convenzionali, poiché tutte le operazioni TradFi vengono regolate rispetto all'unità di saldo interna della piattaforma.

3. Accesso tramite MT5, Web e dispositivi mobili

Bybit TradFi è basato su MetaTrader 5, una piattaforma lanciata da MetaQuotes nel 2010 e ampiamente utilizzata nei mercati forex e CFD. I materiali di Bybit sottolineano l'interfaccia pulita di MT5, il supporto algoritmico e la familiarità per i trader già attivi nel settore del brokeraggio FX.

La profondità degli strumenti è un altro vantaggio. Bybit dispone di 38 indicatori tecnici nell'ambiente dell'app, mentre gli utenti MT5 possono andare oltre con Expert Advisors, indicatori importati, strumenti del marketplace MQL5 e strategie scaricabili. Ciò rende la piattaforma utile sia per lo stile di trading discrezionale che per quello automatizzato.

4. Leva finanziaria, copertura e controlli dei rischi

La leva finanziaria è uno dei principali punti di forza della piattaforma, con Bybit che pubblicizza esplicitamente una leva fino a 500x. La piattaforma supporta anche l'hedging e gestisce il margine utilizzando una struttura a livelli per i contratti disponibili.

I controlli di rischio sono integrati nella progettazione del prodotto per aiutare i trader a gestire l'esposizione in modo più preciso. Il monitoraggio del livello di margine, gli ordini stop, i trailing stop e le regole di liquidazione basate sullo stato di salute del conto rendono il servizio più strutturato per il trading con CFD con leva finanziaria.

5. Strumenti di copy trading e automazione

Bybit TradFi include un sistema di copy trading dedicato per forex, materie prime e indici, che consente ai follower di replicare le strategie degli esperti direttamente tramite MT5. Il prodotto è pensato per i principianti, poiché gli utenti possono accedere a strategie professionali senza dover analizzare manualmente ogni grafico.

Anche gli aspetti economici sono più specifici rispetto a molte piattaforme di copy trading generiche. TradFi Copy Trading utilizza un modello High-Water Mark, con una ripartizione degli utili compresa tra lo 0% e il 15% e il regolamento distribuito ogni domenica alle 12:00 in base al fuso orario MT5.

6. Modalità di conto flessibili

Bybit TradFi offre due modalità di conto. La modalità Zero-Fee è quella predefinita e utilizza un modello STP, in cui i costi di trading sono inclusi nello spread e non viene addebitata alcuna commissione separata. È progettata per offrire prezzi più semplici e all-inclusive.

L'alternativa è la modalità Tight-Spread, che utilizza un modello ECN ed è disponibile su richiesta una volta soddisfatti i requisiti patrimoniali. Offre una maggiore liquidità e spread più ridotti, ma applica una commissione fissa per lotto, rendendola più adatta ai trader attivi sensibili ai costi.

Commissioni TradFi di Bybit

Le commissioni di Bybit TradFi variano a seconda del tipo di contratto e della modalità dell'account, con commissioni fisse in modalità Tight-Spread, prezzi comprensivi di spread in modalità Zero-Fee e adeguamenti separati di swap o dividendi sulle posizioni idonee.

Panoramica dei dati chiave sulle commissioni TradFi di Bybit:

• Modalità Zero Commissioni: utilizza un modello STP in cui non vengono addebitate commissioni separate poiché tutti i costi di negoziazione sono già inclusi nello spread.
• Commissioni Forex e Metalli: la modalità Tight-Spread applica una commissione fissa di 6 $ per lotto, mentre la modalità Zero-Fee incorpora questi costi nello spread.
• Commissioni su materie prime e petrolio: il trading di questi asset energetici comporta una commissione di 3 $ per lotto, oltre agli spread standard che variano in base alla volatilità del mercato.
• Prezzi dei CFD su azioni: le azioni statunitensi hanno una commissione bassa di 0,02 $ per lotto con una commissione minima di 0,20 $ per ogni ordine eseguito.
• Costi di negoziazione dell'indice: si applicano tariffe specifiche, come 0,1 $ per lotto per il Nikkei 225 e 1,5 $ per lotto per i contratti HK50.
• Commissioni swap notturne: le commissioni vengono addebitate ogni giorno alle 23:59 UTC+3, utilizzando formule specifiche per punti, denaro o percentuali basate sull'asset.
• Adeguamenti dei dividendi: le posizioni lunghe ricevono crediti mentre quelle corte subiscono detrazioni durante gli eventi relativi ai dividendi per gli indici e i CFD su azioni statunitensi.
• Swap di tre giorni: ogni mercoledì viene applicato un tasso di swap triplo per tenere conto degli interessi del fine settimana, mentre i mercati globali rimangono chiusi.

Come fare trading su Bybit TradFi

Bybit TradFi funziona sia su web che su dispositivi mobili, consentendo agli utenti di attivare un conto, trasferire USDT, scegliere tra oltre 100 coppie CFD ed effettuare operazioni con leva finanziaria.

Passaggio 1: attiva il tuo conto TradFi

Crea l'accesso prima del finanziamento o della negoziazione.

1. Accedi prima al tuo account Bybit.
2. Apri Strumenti e seleziona TradFi sul web.
3. Richiedi TradFi se l'account è inattivo.
4. Completa i controlli richiesti relativi all'identità e all'idoneità.

Passaggio 2: Depositare i fondi di trading

Depositare fondi nell'ambiente TradFi.

1. Trasferisci prima USDT sul tuo conto di finanziamento.
2. Aprire successivamente la pagina delle risorse TradFi.
3. Clicca su Trasferisci per iniziare il finanziamento.
4. Inserisci l'importo e conferma il trasferimento.
5. L'USDT viene convertito in USDx al tasso di 1:1.

Fase 3: Scegliere un mercato

Seleziona la classe di attività e il simbolo.

1. Sfoglia Forex, metalli, azioni, indici o materie prime.
2. Seleziona lo strumento che desideri negoziare.
3. Esamina lo spread, il grafico e i dettagli del contratto.
4. Controlla gli orari di negoziazione prima di aprire posizioni.

Passaggio 4: Configurare l'ordine

Imposta la direzione dell'operazione e il tipo di esecuzione.

1. Scegli Acquista per esposizione prolungata.
2. Scegli Vendita per un'esposizione corta.
3. Seleziona Mercato, Limite, Stop, Stop-Limite o Trailing Stop.
4. Inserisci il valore o la quantità in lotti.
5. Regola la leva finanziaria dove il simbolo lo consente.

Fase 5: Aggiungere la gestione dei rischi

Proteggi la posizione prima dell'invio.

1. Imposta un livello di Stop Loss.
2. Imposta un obiettivo Take Profit.
3. Esamina attentamente il margine utilizzato e l'esposizione.
4. Conferma i dettagli dell'ordine ed effettua l'operazione.

Passaggio 6: Monitorare le posizioni aperte

Monitorare lo stato di salute e i costi dopo l'ingresso.

1. Controllare il patrimonio netto e il PnL non realizzato.
2. Monitorare il livello del margine per evitare la liquidazione.
3. Ricordate che la liquidazione avviene al di sotto del livello di margine del 50%.
4. Controllare l'esposizione overnight per eventuali commissioni di swap.

Regolamenti TradFi di Bybit

Bybit afferma che TradFi è gestito da Infra Capital (autorizzata dalla Mauritius FSC), che è il riferimento normativo più chiaro incluso nei materiali di riferimento. Questo è importante perché il prodotto è progettato per il trading di CFD sul mercato tradizionale, non solo per le attività di scambio native delle criptovalute.

L'accesso è generalmente limitato in alcune giurisdizioni, tra cui gli Stati Uniti, la Cina continentale e altre regioni soggette a restrizioni. Gli utenti devono completare la verifica dell'identità per confermare la propria idoneità e garantire la conformità alle leggi locali prima di accedere a questi strumenti finanziari avanzati.

Pro e contro di Bybit TradFi

Valuta i vantaggi e gli svantaggi di questa piattaforma integrata per decidere se questi strumenti finanziari tradizionali sono in linea con i tuoi attuali obiettivi di investimento.

Bybit TradFi vs Trading principale su Bybit

Bybit TradFi si concentra sui CFD dei mercati tradizionali come il forex e i metalli, mentre la piattaforma principale gestisce spot e derivati nativi delle criptovalute. Mentre gli utenti TradFi negoziano contratti sui prezzi, gli utenti della mainnet accedono ad asset digitali come Bitcoin o Ethereum attraverso la proprietà diretta e i perpetual.

Le piattaforme utilizzano modelli di commissione distinti per adattarsi ai propri mercati. Mainnet utilizza un sistema maker-taker basato su livelli VIP, mentre TradFi si affida a prezzi basati sullo spread. Ciò include modalità a commissione zero con costi integrati o opzioni a spread ridotto che utilizzano commissioni fisse basate sul lotto.

I meccanismi di leva finanziaria e liquidazione variano notevolmente a seconda dell'ambiente. Mainnet offre una leva finanziaria flessibile di 125x basata sul prezzo di riferimento, mentre TradFi fornisce una leva finanziaria fissa di 500x su simboli specifici. TradFi attiva la liquidazione quando i livelli di margine raggiungono il 50%, utilizzando i prezzi di acquisto/vendita per il regolamento.

Pensieri finali

Bybit TradFi espande Bybit oltre il mondo delle criptovalute, offrendo agli utenti l'accesso ai mercati CFD tradizionali dallo stesso ecosistema più ampio, utilizzando finanziamenti ed esecuzione garantiti da USDT.

Il suo principale punto di forza è la praticità, poiché i trader possono accedere a forex, metalli, CFD su azioni, indici e materie prime tramite web, app o flussi di lavoro MT5.

Per gli utenti che hanno familiarità con i prodotti con leva finanziaria, Bybit TradFi può essere una soluzione pratica per più mercati, ma è fondamentale comprendere le commissioni, i costi di swap e i requisiti di idoneità regionali.