Современный энергетический рынок переживает период исторических потрясений. В связи с фактическим закрытием Ормузского пролива цена на нефть марки Brent недавно взлетела до 119 долларов за баррель, что стало самым масштабным сбоем в поставках в истории.

В настоящее время трейдеры массово обращаются к платформе Hyperliquid , чтобы застраховаться от этой беспрецедентной волатильности 2026 года с помощью нефтяных бессрочные контракты контрактов на нефть посредством позиций, обеспеченных криптовалютой.

Воспользуйтесь следующим руководством, чтобы полностью разобраться в том, как торговать энергетическими активами круглосуточно ончейн. 👇

Что такое нефтяные бессрочные контракты контракты на нефть?

Нефтяные бессрочные контракты — это децентрализованные деривативы, которые отслеживают цены на сырую нефть без традиционных ограничений в виде сроков действия. На Hyperliquidтрейдеры могут использовать кредитное плечо до 20x кредитное плечо , чтобы открыть позиции на энергетических рынках, используя в качестве базового обеспечения $USDC или $USDH .

Данная система позволяет участникам спекулировать на колебаниях цен на нефть, при этом им не приходится иметь дело с физическими баррелями или продлевать контракты ежемесячно фьючерсы. Чтобы цена контракта оставалась привязанной к реальным рыночным значениям, механизм финансирования корректирует балансы каждые 1 час.

Журнал «Wall Street » отмечает, что эти бессрочные контракты позволяют обойти «неудобные механизмы» традиционных товарных бирж торговля. Благодаря использованию архитектуры HIP-3 платформа Hyperliquid обеспечивает оптимизированную среду, в которой трейдеры могут управлять позициями на энергетическом рынке с мгновенным исполнением ордеров и меньшими издержками.

Как работают бессрочные контракты на нефть на платформе « Hyperliquid »?

Бессрочные фьючерсы на нефть на платформе « Hyperliquid » функционируют как децентрализованный рынок синтетических инструментов, используя уникальную архитектуру « peer-to-peer » для отражения мировых цен на сырую нефть без физического расчета.

Теперь мы рассмотрим конкретные компоненты, обеспечивающие работу масла бессрочные контракты:

• Интеграция Trade[XYZ]: Данный протокол выступает в качестве основного разработчика, используя HIP-3 фреймворк для внедрения официально лицензированных контрактов на нефть WTI и Brent.
• HyperStone Oracles: Специализированные каналы данных обеспечивают обновление цен за доли секунды, гарантируя, что ончейн рыночная цена отслеживает глобальные энергетические показатели с точностью институционального уровня.
• 500 000 HYPE Stake: Компания Trade[XYZ] обязана поддерживать данный залог в качестве обеспечения для поддержания целостности рынка и предотвращения злонамеренных манипуляций с данными о поставках нефти.
• 20-кратный лимит по контрактам « кредитное плечо »: Трейдеры могут открывать позиции в двадцатикратном размере по сравнению со своим обеспечением, что соответствует стандартному ограничению для сырьевых активов, установленному с целью управления экстремальной волатильностью цен на энергоносители.
• Ежечасный « Funding Rate »: Каждый час происходит обмен « peer-to-peer », при котором держатели длинных позиций выплачивают держателям коротких позиций (или наоборот) сумму, необходимую для поддержания привязки контракта к спот.
• USDC Расчеты: Все маржа требования и обязательства ( PnL ) выражены в долларах СШАUSDC, что исключает необходимость физической поставки или сложных денежных расчетов USD.
• Изолированный режим « маржа »: этот обязательный режим для активов HIP-3 ограничивает потенциальные убытки одной сделкой, защищая общий баланс счета пользователя от liquidation.
• Open Interest : Протокол устанавливает строгие номинальные ограничения, такие как лимит в 500 миллионов долларов дляUSDC, с целью предотвращения системного риска в экосистеме.
• HIP-3 Распределение комиссий: Расходы на операцию « торговля » делятся поровну (50/50) между протоколом Hyperliquid и развертывающим пользователем, что стимулирует Trade[XYZ] к поддержанию глубокой и стабильной ликвидности.
• ончейн стакан заявок: Каждая заявка на покупку и продажу обрабатывается через систему « HyperCore » (L1), что обеспечивает прозрачное исполнение за доли секунды даже в условиях высоковолатильных геополитических событий.

Как торговать нефтью бессрочные контракты Контракты на Hyperliquid

Чтобы торговать нефтью на сайте Hyperliquid, необходимо подключить Web3 кошелёк, мост обеспечение к нативной сети L1 и выполнять ордера через децентрализованную сеть стакан заявок.

1. Создание учетной записи

1. Подключите « кошелёк »: перейдите на сайт Hyperliquid и привяжите криптовалюту кошелёк , например MetaMask, Rabby или Coinbase кошелёк для подтверждения своей не-кастодиальный торговля идентичности.
2. Скидка на комиссию: Новые пользователи, введя реферальный код при регистрации, получают скидку в размере 4 % на комиссию с первых 25 миллионов долларов оборота на платформе « торговля ».
3. Включить функцию « торговля »: Подпишите одноразовый запрос на создание вашего ончейн торговля учётную запись, что позволит выполнять ордера без комиссии за газ на платформе.

2. Пополнение счета

1. Прямой депозит: Переведите $USDC напрямую из сети Arbitrum на ваш адрес Hyperliquid , чтобы начать с исходного обеспечения.
2. Multi-Chain Bridging: Воспользуйтесь вкладкой «Депозит», чтобы мост пополнить счёт с сайтов Ethereum, Optimism или Polygon через интегрированных провайдеров, таких как Across или Squid.
3. Межактивная конвертация: конвертируйте различные стейблкоины или токены в $USDC или $USDH в ходе мост процесса для соответствия конкретным требованиям к залогу.

3. Открытие сделки

1. Выберите рынок: перейдите на вкладку Tradfi «Сырьевые товары» и выберите нефтяные контракты, такие какUSDC USDC.
2. Настройка « кредитное плечо »: Отрегулируйте кредитное плечо ползунок; поскольку нефть бессрочные контракты поддерживает максимальный коэффициент 20x, вы можете выбрать более низкие уровни для управления рисками.
3. Выбор ордера: выберите лимитный ордер для ввода конкретной цены или « Market Order » для мгновенного исполнения по текущим ценам ликвидности.
4. Подтвердить позицию: Укажите сумму в баррелях илиUSDC нажмите «Купить/Длинная позиция» или «Продать/Короткая позиция», чтобы зафиксировать сделку в цепочке.

4. Отслеживание вашей сделки

1. Отслеживание на панели инструментов: на вкладке «Позиции» вы можете в режиме реального времени просматривать свои нереализованные прибыли и убытки ( PnL), цену входа и текущую рыночную цену.
2. Управление рисками: установите уровни тейк-профита и стоп-лосса, чтобы автоматизировать стратегию выхода из сделки и защитить себя от резких разворотов цены.
3. Циклы финансирования: следите за показателем 8-часовой Funding rate рядом с названием пары, чтобы понимать, во сколько вам обойдется удержание позиции.
4. маржа Корректировки: добавьте или извлеките залог из позиции с изолированным механизмом « маржа », чтобы вручную изменить цену « liquidation » в соответствии с колебаниями рыночной конъюнктуры.

Hyperliquid Нефть бессрочные контракты Сравнение контрактов

Hyperliquid предлагает несколько бессрочных контрактов на нефть в рамках платформы « HIP-3 », что позволяет трейдерам выбирать между залогом в размере $USDC или $USDH , а также различными кредитное плечо предельных значений цены на сырую нефть.

Примечание: Хотя рынки Trade[XYZ] отличаются максимальной ликвидностью и круглосуточным доступом, контракт OIL-USDH , управляемый компанией Flix, предусматривает определенные ограничения, не позволяющие открывать новые позиции во время традиционных выходных дней, когда рынки закрыты.

Требуется ли прохождение процедуры KYC для торговли бессрочными контрактами на нефть на сайте Hyperliquid?

Hyperliquid — это полностью децентрализованная биржа без разрешений, что означает, что вы можете торговать бессрочными контрактами на нефть напрямую со своего Web3 кошелёк без необходимости проходить процедуру верификации KYC или предоставлять документы, удостоверяющие личность.

Однако платформа применяет строгую геоблокировку через свой интерфейс в целях соблюдения международных нормативных требований. Доступ запрещен для пользователей из США, провинции Онтарио (Канада), Великобритании, а также из регионов, подпадающих под санкции, таких как Иран или Северная Корея.

Риски бессрочных нефтяных контрактов « торговля » на Hyperliquid

торговля синтетическое масло с высоким кредитное плечо создает уникальные риски, в частности связанные с расхождением между децентрализованным ценообразованием в режиме 24/7 и традиционными часами работы товарных бирж.

Ниже перечислены основные факторы риска, которые необходимо учитывать при открытии позиций по нефти:

• Ценовые разрывы в выходные дни: традиционные биржи, такие как CME, не работают в выходные дни; появление важных новостей может привести к значительным ценовым разрывам при возобновлении торгов, что может вызвать мгновенные и неизбежные ликвидации позиций.
• 20-кратная волатильность по формуле « кредитное плечо »: при максимальном значении кредитное плечо, колебание на 5 % в сторону, противоположную вашей позиции, приводит к полной потере залога, что является обычным явлением на волатильных энергетических рынках.
• Перенастройка Oracle: механизм «камеры» ограничивает волатильность в выходные дни; однако, если цены достигают границ, система перенастраивается, что приводит к резкому и значительному изменению liquidation .
• Почасовые расходы на финансирование: финансирование выплачивается каждые 60 минут; при высокой ликвидности сделок высокие расходы могут быстро истощить ваш капитал, даже если цены остаются неизменными.
• Уязвимость смарт-контракта: Безопасность залогового обеспечения полностью зависит от кода; любая непредвиденная уязвимость смарт-контракта в системе клиринга или в логике « HIP-3 » может привести к безвозвратной потере средств.
• Ликвидность проскальзывание: У бессрочных контрактов на нефть книги заказов менее объемны, чем у Bitcoin; крупные рыночные ордера могут исполняться по ценам, значительно хуже видимого среднего рыночного курса.
• Риск синтетической базы: цены являются синтетическими показателями; они могут отклоняться от реальных цен на нефть сортов WTI или Brent спот в периоды крайней перегрузки сети или дисбалансов.
• Отсутствие защиты от отрицательного баланса: поскольку это децентрализованная биржа, страхового фонда для частных лиц не существует; значительные разрывы в цене могут привести к немедленной liquidation следующей доступной цене.

Заключительные мысли

HyperliquidВнедрение компанией бессрочных нефтяных контрактов знаменует собой поворотный момент в ончейн финансовой сфере, обеспечивая высокоскоростной децентрализованный доступ к глобальному энергетическому рынку объемом 100 триллионов долларов для любого пользователя криптовалюты кошелёк.

Благодаря использованию платформы « HIP-3 » и 20x кредитное плечо, трейдеры теперь обходят традиционные препятствия, связанные с устаревшими системами сырьевых брокеров. Этот круглосуточный доступ позволяет более оперативно формировать позиции в условиях волатильных геополитических сдвигов и событий, происходящих в выходные дни.

Хотя эти инструменты обеспечивают эффективность институционального уровня, присущие им риски, связанные с волатильностью цен на энергоносители и ценообразованием на синтетические инструменты, требуют дисциплинированного управления. Поддержание адекватного маржа имеет решающее значение для преодоления характерных для нефтяного рынка ценовых разрывов.