Что такоеRainbow Chart Bitcoin »?

Rainbow Chart spot BTCRainbow Chart в сравнении с curve логарифмической регрессии, а над и под центральной линией располагаются девять цветных полос. Каждая полоса обозначает зону настроения: от крайней недооцененности (самые темные оттенки синего) до пиковой переоцененности (самые яркие оттенки красного).

Модель подстраивает логарифмическую функцию под полную историю цен Bitcoin и экстраполирует curve . Полосы располагаются на фиксированных интервалах выше и ниже линии регрессии, расширяясь со временем, чтобы отразить нарастающую неопределенность. В результате получается система долгосрочной оценки, предназначенная для определения позиции в рамках цикла, а не для получения точных сигналов на покупку или продажу.

Примечание: Rainbow Chart не Rainbow Chart финансовой рекомендацией. Это увлекательный инструмент визуализации, который дает общее представление об исторической динамике цен Bitcoin в логарифмическом масштабе.

Объяснение девяти радужных полос

Каждая полоса отражает свой рыночный режим. Снизу вверх:

Как читать Rainbow Chart

На графике BTC отображается по логарифмической оси Y в зависимости от времени. Использование логарифмической шкалы важно, поскольку с 2010 года Bitcoin более чем на пять порядков, и линейная шкала сгладила бы ранние циклы до полной незаметности. На логарифмической шкале каждый диапазон охватывает одинаковое пропорциональное расстояние от линии регрессии, независимо от абсолютной цены.

Наибольшее значение имеют три модели:

• Расположение полос: холодные синие полосы указывают на зоны накопления, а теплые красные — на зоны распределения.
• Динамика полосы: Быстрое смещение от зеленого к красному в течение нескольких месяцев, как правило, свидетельствует о фазах эйфории, за которыми следует резкая коррекция.
• Время пребывания в каждой зоне: BTC большую часть времени BTC в средних диапазонах. Длительное пребывание в крайних диапазонах с обеих сторон статистически редко и исторически служит признаком переломных моментов.

График наиболее эффективен на месячных или недельных таймфреймах. Внутридневные ценовые колебания редко выводят BTC полос, а модель настроена на сигналы, связанные с длительностью циклов.

Rainbow Chart ли Rainbow Chart точной?

На графике отмечены все основные пики и минимумы BTC с 2013 года с различной степенью точности:

• Пик 2013 года (~1 150 долларов): за несколько недель до достижения максимума рынок вошел в зону максимального пузыря.
• 2015 год (минимум, около 170 долларов): в течение нескольких месяцев до разворота тренда наблюдались диапазоны «распродажи» и «покупки».
• Пик 2017 года (~20 000 долларов): рекомендация «Продавать». Серьезно, продавайте! в декабре 2017 года — именно на пике.
• Дно 2018 года (~3 200 долл.): Во время декабрьской капитуляции цена опустилась в зону «Покупать».
• Пик 2021 года (~69 000 долларов): достигнут, FOMO , но не дошло до максимального раздувания пузыря — раннего признака сжатия цикла.
• Дно 2022 года (~15 500 долларов): во время FTX цена достигла диапазона «ПОКУПКА», что послужило поводом для пересмотра модели V2, опубликованного в ноябре 2022 года.
• 2024 год — первый ATH ~73 000 долларов): Sat верхней части среднего диапазона, а не в глубоком красном, что отражает замедление темпов роста Bitcoin.

Тенденция имеет большее значение, чем любой отдельный всплеск. Каждый последующий цикл достигает пика в относительно более низком диапазоне, чем предыдущий, что соответствует признакам зрелого рынка. Rainbow Chart эту тенденцию посредством периодической перекалибровки регрессии, хотя критики утверждают, что модель недооценивает значение последних данных и сохраняет слишком bullish вершинах циклов.

Ограничения Rainbow Chart»

Данная диаграмма носит ориентировочный характер и не является прогнозом. Конкретные ограничения включают:

• Модель по своему замыслу ориентирована на прошлое: регрессионная модель основана на данных о прошлых ценах и предполагает, что долгосрочная динамика Bitcoin сохранится. Структурные сбои в процессе внедрения или регулировании могут привести к несостоятельности данной curve.
• Перекалибровка изменяет сигнал: когда новые максимумы или минимумы расширяют набор данных, полосы смещаются. Цена, которая в рамках одной регрессии sat зоне «Продавать», в перекалиброванной версии может оказаться в зоне «Это пузырь?».
• Отсутствие внешних факторов: на графике не учитываются ETF , макроэкономическая ликвидность, halving и on-chain , которые определяют реальное поведение цен.
• Обозначения настроения носят произвольный характер: названия групп являются комментариями, а не выводятся из исходных рыночных данных.
• Сжатие циклов: процентный рост BTC с каждым циклом сокращается, а верхние границы становятся все более недостижимыми. Если рассматривать «зону максимального пузыря» как обязательный сигнал о достижении вершины, существует риск пропустить вершины, которые формируются на более низких уровнях.

История и происхождение

Авторами графика являются три человека. Пользователь BitcoinTalk под ником Trolololo 22 октября 2014 года опубликовал исходную логарифмическую регрессию, в которой был смоделирован долгосрочный рост BTC без цветовых полос. Reddit под ником azop отдельно опубликовал наложение в виде радуги с линейным графиком в период того же медвежьего рынка, отразив настроения рынка с помощью юмористических подписей к зонам.

Rohmeo из Blockchaincenter объединил эти два подхода в современный изогнутый Rainbow Chart 2019 году, а затем опубликовал переработанную версию V2 21 ноября 2022 года после того, как BTC ниже нижней границы V1 во время FTX . V2 в настоящее время является стандартной и наиболее широко цитируемой версией графика.

Часто задаваемые вопросы

Кто создалRainbow Chart» Bitcoin ?

Этот график — результат совместной работы. Пользователь BitcoinTalk под ником Trolololo создал модель логарифмической регрессии в 2014 году. В том же году Reddit под ником azop добавил наложение в виде радужной полосы. Пользователь Rohmeo из Blockchaincenter эти два элемента в современную версию с изогнутой линией и опубликовал версию V2 в ноябре 2022 года.

Какая формула Rainbow Chart ?

В версии V2 используется логарифмическая регрессия, построенная на основе полной истории цен BTC с 2010 года, с полосами, расположенными через фиксированные интервалы выше и ниже curve. Точная формула несколько раз подвергалась перекалибровке. Blockchaincenter как версию V1, так и V2 с полным описанием методологии.

Была ли Rainbow Chart неправа?

Да. В конце 2022 года, во время FTX , BTC ниже нижней границы диапазона V1, что вынудило провести перекалибровку V2. Первый ATH 2024 года ATH достиг лишь верхней-средней границы диапазона, а не глубоко красной зоны, что при прежней калибровке вызвало бы сигнал на продажу.

Rainbow Chart ли Rainbow Chart в режиме реального времени?

График BTC постоянно обновляется на основе актуальных spot . Сами полосы регрессии перекалибруются реже — как правило, когда новые значимые максимумы или минимумы пополняют набор данных настолько, что требуется пересмотреть долгосрочную аппроксимацию.

Rainbow Chart ли Rainbow Chart » с другими криптовалютами?

Та же методология была применена к Ethereum другим криптовалютам с большой капитализацией, однако более короткая история цен и более быстрые структурные изменения снижают качество регрессионной модели. BTC наилучшее соответствие благодаря более чем 15-летнему опыту.