Wer ist Michael Burry?

Dr. Michael Burry ist ein US-amerikanischer Investor und Hedgefonds-Manager, der für seine vorausschauenden Anlagestrategien und seine Rolle bei der Vorhersage der Finanzkrise von 2008 bekannt ist. Er wurde am 19. Juni 1971 in San Jose, Kalifornien, geboren, und seine Kindheit war von großen Herausforderungen geprägt. Im Alter von zwei Jahren verlor er sein linkes Auge aufgrund eines Retinoblastoms, einer seltenen Krebsart, und trägt seitdem eine Augenprothese.

Bildung

Er hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaft und Medizin von der University of California, Los Angeles, und einen Doktor der Medizin (M.D.) von der Vanderbilt University School of Medicine. Er begann eine Facharztausbildung in Neurologie am Stanford University Medical Center, die er jedoch vorzeitig abbrach.

Karriere

Im Jahr 2000 gründete Michael Scion Capital, einen Hedgefonds, der durch Leerverkäufe überbewerteter Technologieaktien während der dotBlase Anfang der 2000er Jahre erhebliche Gewinne erzielte. Seine bemerkenswerteste Leistung gelang ihm Mitte der 2000er Jahre, als er die sich anbahnende Subprime-Hypothekenkrise erkannte. 

Durch eine akribische Analyse der Hypothekarkreditvergabepraktiken und der Trends auf dem Immobilienmarkt sah er den bevorstehenden Zusammenbruch der Immobilienblase voraus. Aufgrund dieser Erkenntnis überredete er Investmentfirmen, ihm Credit Default Swaps gegen Subprime-Geschäfte zu verkaufen, die er für anfällig hielt. Diese Strategie erwies sich als klug und führte zu erheblichen Gewinnen, als der Markt 2007 zusammenbrach.

Nach diesen Erfolgen löste er Scion Capital im Jahr 2008 auf, um sich auf private Investitionen zu konzentrieren. Im Jahr 2013 gründete er Scion Asset Management, wo er weiterhin sein analytisches Fachwissen einsetzt, um unterbewertete Vermögenswerte und Marktanomalien zu identifizieren. 

Einfluss der Popkultur

Er wurde in Michael Lewis' Buch "The Big Short: Inside the Doomsday Machine" erwähnt, das später in dem Film "The Big Short" von 2015 verfilmt wurde, in dem der Schauspieler Christian Bale ihn darstellte. Dieser Film gewann einen Oscar für das "Beste Drehbuch" und wurde für mehrere andere Kategorien nominiert.

Das Vermögen Michael Burryim Jahr 2025

Das Vermögen Michael Burrywird für das Jahr 2025 auf etwa 300 Millionen Dollar geschätzt. Diese Zahl gilt zwar allgemein als anerkannt, könnte jedoch aufgrund der wenigen Informationen, die in letzter Zeit über seine privaten Finanzgeschäfte bekannt wurden, etwas konservativ sein.

Michael erlangte erstmals Bekanntheit durch seine erfolgreiche Wette gegen die Immobilienblase Mitte der 2000er Jahre – ein Schritt, der ihm Berichten zufolge persönliche Gewinne in Höhe von rund 100 Millionen Dollar und seinen Anlegern etwa 700 Millionen Dollar einbrachte. In den letzten Jahren umfasste sein Portfolio bedeutende Beteiligungen an Unternehmen wie Alibaba Group Holding Ltd., Shift4 Payments und Molina Healthcare.

Es ist wichtig zu wissen, dass die Schätzungen des Nettovermögens aufgrund der Marktdynamik und persönlicher Investitionsentscheidungen schwanken können. Während 300 Millionen Dollar eine häufig genannte Zahl ist, deuten einige Quellen darauf hin, dass sein Nettovermögen höher sein könnte und bis zu 1,2 Milliarden Dollar erreicht, je nach der Bewertung seiner privaten Investitionen und Vermögenswerte. 

Michael Burry Anlageportfolio

Zum vierten Quartal 2024meldete Michael Burry Scion Asset Management ein Portfolio im Wert von rund 77,4 Millionen US-Dollar, das sich aus 13 verschiedenen Positionen zusammensetzte. ​

Top-Beteiligungen:

• Alibaba Group Holding Ltd. (BABA): Mit einem Anteil von 16,42 % am Portfolio hält Scion 150.000 Aktien dieses chinesischen E-Commerce-Riesen. ​
• Baidu Inc. (BIDU): Ein Anteil von 13,61 % des Portfolios mit 125.000 Aktien spiegelt das Vertrauen in die Fortschritte von Baidu in den Bereichen künstliche Intelligenz und Suchmaschinendienste wider.
• JD.com Inc. (JD): Macht 13,43 % des Portfolios aus und hält 150.000 Aktien, was auf einen positiven Ausblick für den chinesischen E-Commerce-Sektor hindeutet.
• Estée Lauder Companies Inc. (EL): Ein Neuzugang im 4. Quartal 2024, der 9,68% des Portfolios ausmacht und einen strategischen Schritt in den Konsumgütersektor andeutet.
• Molina Healthcare . (MOH): Mit einem Bestand von 30.000 Aktien, was 9,40 % des Portfolios entspricht, unterstreicht dies eine Investition in den US-Gesundheitssektor. ​

Strategische Anpassungen:

• Aufgestockte Positionen: Zu den nennenswerten Aufstockungen zählen eine Erhöhung der Bestände an Shift4 Payments Inc. (FOUR) um 50 % und eine Aufstockung der Bestände an Molina Healthcare . (MOH) um 67 %. ​
• Neue Investitionen: Eröffnete Positionen in Pinduoduo Inc. (PDD), HCA Healthcare Inc. (HCA), Bruker Corp. (BRKR) und VF Corp. (VFC).
• Reduzierte Positionen: Reduzierte die Anteile an The RealReal Inc. (REAL) um 50% und American Coastal Insurance Corp. (ACIC) um 60%.
• Verkaufte Positionen: Scion Asset Management im Jahr 2021 rund 5,3 % der GameStop-Aktien. Das Unternehmen verkaufte die Position jedoch, bevor der Aktienkurs dramatisch anstieg, und erzielte dabei einen Gewinn von rund 100 Millionen Dollar.
• Anfang 2022 erkannte er die unzureichende Reaktion der US-Notenbank auf die Inflation und investierte 31 Millionen Dollar in Put-Optionen aufETF Cathie Wood. Dieser Schritt brachte erneut über 100 Millionen Dollar ein und verdoppelte sein Vermögen.

Seine Portfolioanpassungen spiegeln eine dynamische Anlagestrategie wider, die ein Gleichgewicht zwischen der Nutzung von Wachstumschancen und der Abmilderung von Risiken, insbesondere im chinesischen Technologiesektor, herstellt.

Ist Michael Burry Bullish Bitcoin?

Michael Burry BitcoinMichael Burry äußerst skeptisch gegenüber. Er betrachtet es in erster Linie als Spekulationsblase, vergleichbar mit früheren Finanzblasen wie dem dot und dem Zusammenbruch des Immobilienmarktes. Er erklärt, dass der Wert Bitcoin ausschließlich von der Stimmung der Anleger abhängt und nicht von einem inneren Wert oder konkreten Erträgen.

Er warnt vor den Risiken der leverage auf den Kryptowährungsmärkten und weist darauf hin, dass viele Anleger diese Gefahren unterschätzen. Darüber hinaus hebt er erhebliche regulatorische Risiken hervor und weist darauf hin, dass Regierungen Kryptowährungen einschränken oder regulieren könnten, sobald diese an Bedeutung gewinnen.

Abschließende Überlegungen

Michael Burry Karriere als Investor verdeutlicht die Bedeutung unabhängiger Analysen und strategischer Weitsicht. Mit einem geschätzten Vermögen von rund 300 Millionen Dollar hat er seinen Reichtum durch kluge Investitionen angehäuft, insbesondere durch die Vorhersage der Subprime-Krise von 2008. Seine Fähigkeit, Marktanomalien zu erkennen und entschlossen zu handeln, bietet Anlegern wertvolle Erkenntnisse.