ما هي خريطة الحرارة لـ RSI؟

يقيس مؤشر القوة النسبية مدى أحادية حركة السعر الأخيرة على مقياس من 0 إلى 100. وهو يوازن بين حجم المكاسب الأخيرة وحجم الخسائر الأخيرة خلال فترة زمنية محددة، بحيث تحصل العملة التي أغلقت على ارتفاع في معظم الشموع الأخيرة على نقاط عالية، بينما تحصل العملة التي أغلقت على انخفاض في معظمها على نقاط منخفضة.

تطبق خريطة الحرارة تلك القراءة الفردية على السوق بأكمله دفعة واحدة. بدلاً من فتح مئات المخططات، تحصل على نظرة واحدة توضح مكان امتداد الزخم، وأين يتلاشى، وكمية السوق التي تقع في كل حالة. يوضح الرسم البياني المبعثر أعلاه كل عملة ضمن أفضل 100 عملة حسب القيمة السوقية مقابل مؤشر RSI الخاص بها، بينما تحصي النطاقات الموجودة فوقه عدد العملات التي تقع في كل منطقة.

تم تقديم مؤشر RSI بواسطة J. Welles Wilder في كتاب New Concepts inTechnical Trading Systems في عام 1978 ولا يزال أحد أكثر مذبذبات الزخم استخداماً على نطاق واسع في أي سوق، وليس فقط في العملات الرقمية.

كيفية قراءة خريطة الحرارة

يتم رسم العملات من اليسار إلى اليمين حسب تصنيف القيمة السوقية، لذلك تقع Bitcoin و Ethereum في الحافة اليسرى وتتوزع الأسماء الأصغر نحو اليمين. الوضع الرودي هو قراءة RSI، وتحدد النطاقات الملونة العتبات التقليدية: ما فوق 70 يشير إلى ذروة الشراء، وما تحت 30 يشير إلى ذروة البيع.

هناك شكلان يستحقان المراقبة. عندما تقع سحابة النقاط في مستوى مرتفع عبر العرض بأكمله، يكون الزخم واسع النطاق والسوق بأكمله يشهد نشاطاً محموماً. وعندما تتجمع في مستويات منخفضة، تكون عمليات البيع عشوائية وليست مخصصة لاسم معين. أما حالة الانقسام، حيث تقع العملات الكبرى في مستويات مرتفعة بينما تظل الذيل الطويل في مستويات منخفضة، فتهدف عادة إلى تمركز رأس المال في قمة السوق بدلاً من تدويره نزولاً، وهو نفس السلوك الذي يتتبعه Altcoin Season Index على مدى فترة أطول.

كيف نحسب RSI

يتم تقييم كل عملة باستخدام مؤشر Wilder's RSI(14) بناءً على الإغلاقات بالساعة. تشكل التغيرات الـ 14 الأولى في الأسعار متوسط ربح ومتوسط خسارة، ثم يتم دمج كل تغير لاحق باستخدام طريقة التمهيد الخاصة بـ Wilder بدلاً من المتوسط المتحرك البسيط. يعطي المتوسطان نسبة القوة النسبية، والتي يتم إسقاطها على مقياس من 0 إلى 100.

يتم حساب كل شيء على هذه الصفحة في متصفحك من طلب واحد لأفضل 100 عملة، ويتم إعادة الحساب مع كل زيارة. الرقم المجمع في الشريط هو متوسط مرجح بالتساوي عبر تلك العملات الـ 100، لذا فإن العملة ذات القيمة السوقية الصغيرة تحركه بنفس مقدار تحريك Bitcoin تماماً. هذا مقصود: إنه قراءة لمدى اتساع السوق، وليس متوسطاً مرجحاً بالقيمة السوقية.

اختيار الإطار الزمني

زر التبديل أعلاه يغير كل رقم في الصفحة بين قراءات ساعة واحدة، و4 ساعات، و12 ساعة، والقراءات اليومية. تستجيب الأطر الزمنية الأقصر بشكل أسرع وتتذبذب بشكل أكبر، لذا فهي تجيب عن الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت الحركة قد بالغت في مداها في الجلسة الأخيرة. بينما تقوم الأطر الزمنية الأطول بتهدئة ذلك التشويش وتبقى أقرب إلى خط المنتصف، مما يجعلها أفضل لتقدير حالة الاتجاه بدلاً من حالة حركة واحدة.

يمكن أن تظهر نفس العملة في حالة ذروة الشراء على الإطار الزمني لساعة واحدة وحالة محايدة على الإطار اليومي دون أي تناقض: فهما تقيسان نوافذ زمنية مختلفة. عادةً ما يقرأ المتداولون الإطار الزمني الأطول أولاً لتحديد الاتجاه، ثم يستخدمون الإطار الأقصر للتوقيت. للحصول على سجل سعر كامل لأي أصل منفرد، افتح صفحته من الجدول أعلاه، مثل Bitcoin أو Ethereum.

ما لا يخبرك به مؤشر RSI

يصف مؤشر RSI ما فعلته الأسعار بالفعل. إنه ليس تنبؤاً، ولا يُعد أي من المستشرين إشارة في حد ذاته. الخطأ الأكثر شيوعاً هو اعتبار ذروة الشراء سبباً للبيع: في الاتجاه القوي، يمكن أن يظل مؤشر RSI أعلى من 70 لأيام بينما يستمر السعر في الارتفاع، وينطبق الشيء نفسه بالعكس أثناء الهبوط المستمر.

كما أنه غافل عن السياق. يمكن أن تظهر العملة في حالة ذروة البيع بسبب فشل في البروتوكول، أو شطب من التداول، أو عملية فك قفل رموز، وهي أمور لا يمكن لمؤشر الزخم رؤيتها. غالباً ما يقرن المتداولون مؤشر RSI بتحليل التباعد، وحجم التداول، وقراءة الإطار الزمني الأطول قبل الوصول إلى أي استنتاج، ويتعاملون مع الرقم الفردي كحافز لإجراء نظرة أقرب وليس كإجابة نهائية.